计划财务处基本信息
一、部门概况
计划财务处是在学校党政领导下，全面负责学校的日常会计核算和财务管理工作的职能部门，一直秉承“博雅兼上、知行合一”的校训，以服务学校事业发展为宗旨、以制度建设为抓手、以人才队伍建设为依托、以财务信息化建设为支撑，全力推动学校内控体系建设。主要工作职责是：根据国家财政政策和法规，制定学校相关的财务会计管理制度、科学统筹并合理使用学校资金，降低金融资金运作成本，提高资金使用效益；编制部门预算、决算、财务报告；核算财务收支、监督学校的各类经济活动；负责学校各项事业收入的价格申报审核备案和收缴工作；负责财务信息化建设，财务信息公开工作。
部门现有工作人员12人，中层正职岗位1人，中层副职岗位2人，综合科1人，收费科2人，结算中心6人。
二、计划财务处岗位职责
（一）结算中心
会计审核岗1岗位职责：
1.熟悉掌握国家财经方面各项方针、政策、法规及单位内部财务会计制度和有关规定。
2.审核实际发生的经济业务或财务收支是否符合现行法律、法规、规章制度的规定，对审核中发现的问题，及时予以纠正。
3.负责审核会计凭证、会计账簿、财务会计报告和其它会计资料的真实性、完整性、合规性。
4.负责审核现金盘点和银行余额调节表，做到账账相符。
会计岗2岗位职责：
1.负责根据人事部门提供的工资变动情况表编制工资表。
2.负责工资、劳务费等各类酬金的发放和管理；负责税务管理工作；负责个人所得税的计算代扣代缴工作。
3.负责住房公积金的审核和代扣代缴缴存工作。
4.负责学校相关部门费用代扣代缴工作。
5.负责执行工会各项财务政策、法规和制度。
6.负责工会经费收支的核算工作。
7.负责填制工会经费记账凭证。
8.负责工会经费预算和决算报表的编制及申报。
9.负责核算工会经费购置的固定资产明细账。
10.负责工会经费会计凭证的装订、归档。
11.负责及时与银行核对账目，定期编制银行余额调节表。
会计岗3岗位职责：
1.负责教务处、学生处、发展规划处、招生就业处、创新创业学院、培训中心、校园改扩建中心、应用技术学院、马克思主义学院、图书馆、团委、信息中心等部门日常发生的经济活动进行连续、完整、系统的会计核算。
2.负责所有会计凭证的整理、装订、编号等工作，年度结束及时移交会计档案。
会计岗4工作职责：
1.负责科技处、全校所有科研项目、外拨科研经费、研究生院、各二级学院系部经费等日常发生的经济活动进行连续的、完整的、系统的会计核算。
会计岗5工作职责：
1.负责后勤保障部、保卫处、计划财务处、人事处、党政办公室、组织部、宣传部、统战部、纪检监察室、资产处、招标采购中心、成人教育学院、国际教育学院、学报、计算中心等日常发生的经济活动进行连续的、完整的、系统的会计核算。
2.负责党费账户收支的核算工作。
出纳1现金出纳岗岗位职责：
1.负责执行现金财务管理制度。
2.负责根据会计凭证办理收付款业务。
3.负责登记现金日记账，核对现金日记账余额与库存金额是否相符，做到日清月结。
4.负责妥善保管空白现金支票及相关票据，并保证其安全、完整、准确；保管保险柜密码、钥匙。
5.负责购买、登记、使用现金支票。
6.负责及时清理现金借款。
7.负责现金凭证的整理、粘贴，及时转给会计岗位。
8.负责按照银行核定的库存限额，保管现金，不得擅自挪用，不得白条抵账。
出纳2银行出纳岗岗位职责：
1.负责执行银行财务管理制度。
2.负责根据会计凭证办理收付款业务。
3.负责财政支付“零余额”账户及银行户支付平台的录入、付款业务。
4.负责办理转账支票、电汇、汇票等银行结算业务。
5.负责空白支票和有关章证的保管。
6.负责整理、粘贴银行会计凭证，及时转给会计岗位。
7.负责学校所有账户的开户、销户、年检等业务。
（二）综合科
1.负责计划财务处对内、外行政事务工作。
2.负责制定学校年度内部控制建设任务清单和整改责任清单，督促执行，分析、汇报、通报学校内部控制建设情况。
3.负责组织各内控业务部门编制学校年度内部控制报告；负责定期组织召开内控专题培训会议。
4.负责组织各内控业务部门开展内控信息化建设与维护工作；负责财务软硬件优化、开发升级和维护，财务人员系统培训；负责计划财务处网站和学校信息公开网财务信息公开部分的维护。
5.负责预算管理、项目管理和债务管理相关制度的拟定工作；负责预算、项目和债务业务的政策咨询。
6.负责编制学校年度预算建议方案和预算调整建议方案，向上级部门报送学校审定通过的年度预算，并向校内各单位下达预算指标。
7.负责监督学校各项预算的执行；负责督促学校预算通过的项目执行，参与项目招投标和验收工作。
8.负责组织和指导各单位开展预算绩效管理工作；负责组织开展预算绩效评价工作；负责开展预算绩效评价结果反馈和应用管理工作。
9.负责填报与预算、项目、债务相关的面向校内外报表；负责编写年度预算情况报告和预算公开报告；配合结算中心做好年度财务决算工作。
10.负责学校债务管理工作，维护债务监测平台信息。
（三）收费科
1.负责收入管理相关制度的拟定工作；负责收入业务的政策咨询。
2.负责学校所有事业收入预算的执行管理，确保各项收入按时入账。
3.负责学校各项收费项目的管理工作；负责学校各项收费项目及收费标准的拟定、审核、报批工作；负责收费数据初始化处理和收费数据库的更新维护工作。
4.负责财政、非税票据的开票工作。
5.负责学校非税收入上缴财政专户、国库及财政支付额度到账核对工作。
6.负责填报与收入相关的面向校内外报表。
7.配合相关部门做好物价检查及收费审计工作。
8.负责生源地贷款及校园地贷款到账的核对工作。
9.负责审核学生退学、休学、复学和应征入伍等审批表。
